内控系統功能要點說(shuō)明

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該套系統重點解決，以“項目爲中心、支付審核爲主線、合同備案、出納簽字、文檔綜合管理(lǐ)爲輔助”的内控管理(lǐ)系統、真正解決單位内部各科(kē)室之間的數據共享，相(xiàng)互補充。達到内控系統的一個閉環管理(lǐ)，加強了對經濟業務的全過程的監督，主要表現：

預算控制點前移 

各業務科(kē)室和财務之間的預算數據和執行數據實現

無縫對接，不再需要通過電子表格傳遞，手工(gōng)彙總的方式來(lái)解決。預算控制點前移，通過系統實現事(shì)前、事(shì)中控制，規避了超預算的情況。各部門(mén)主管實時掌握預算執行情況，各業務人(rén)員(yuán)随時掌握各項預算使用情況。

合同備案統一編号管理(lǐ)

每個合同的決策依據、決策指導金額、實施

時間、根據内控制度對簽訂合同的要求，相(xiàng)對應支撐合同的附件(jiàn)在每個合同登記管理(lǐ)裡(lǐ)面都(dōu)清楚展示。

無需再到财務查詢各項指标實時顯示 

在支付審核時可(kě)以直觀的顯示

預算項目的餘額，預算執行率，同時顯示合同支付的情況、支付次數、合同支付比例、合同餘額等，尤其是跨年(nián)度的項目支付情況查詢更是一清二楚。

無需到财務要數據、對賬。

實現預算、項目和合同、支付審核的實時關聯 

以預算爲中心，項目

爲主線的管理(lǐ)模式，在業務處理(lǐ)過程中，預算指标下達完成後，在簽訂合同時，同項目關聯，在支付環節，關聯合同，使每一個環節的重要數據都(dōu)能進行實時的展現出來(lái)；無合同時預算關聯費用，讓支出的每筆費用都(dōu)與預算關聯，從(cóng)而可(kě)知預算的餘額和執行情況。

支出資料系統化、規範化管理(lǐ)  

對報賬所需資料進行規範管理(lǐ)，根據

内控制度要求提前預設報賬所需資料到系統中，報賬時，選擇對應的支付類型，系統自(zì)動提示所需的報賬資料，讓報賬人(rén)員(yuán)根據系統提示去(qù)規範和準備報賬資料，根據要求把所需資料上傳，無需财務找出問(wèn)題，返回補報賬資料。

真正做到報賬的規範、解決對賬難的問(wèn)題。達到了讓數據跑路(lù)，不讓人(rén)跑路(lù)的效果。同時減輕了财務審核和報賬人(rén)員(yuán)往返的負擔。

人(rén)員(yuán)變動輕松銜接  

崗位人(rén)員(yuán)變動後，無需擔心在交接的過程中出現

項目合同支付情況不清楚、各環節的資料遺失，新上崗人(rén)員(yuán)分(fēn)分(fēn)鍾就(jiù)可(kě)以對系統熟悉。

輕松下載資料、附件(jiàn)加密管理(lǐ) 

圍繞項目，在每個功能模塊上傳相(xiàng)關

附件(jiàn)，最終生(shēng)成電子文檔，方便日(rì)後對資料的查詢和提取，特别是跨年(nián)度的項目在審計(jì)過程中，需要提取某個項目的合同或其他(tā)附件(jiàn)，通過系統分(fēn)分(fēn)鍾導出項目下的所有附件(jiàn)。

解決了“翻箱倒櫃”找資料的煩勞。所有附件(jiàn)都(dōu)必須通過系統下載，直接拷貝是無法打開附件(jiàn)資料，極大(dà)提高了項目資料的保密性和安全性。

系統的擴展性好、提供定時備份功能

根據單位的實際需要，定制開

發系統的接口，也可(kě)以根據需要，延伸開發其他(tā)的功能模塊，比如(rú)：通過各功能模塊生(shēng)成的數據，開發“項目績效管理(lǐ)模塊”。系統提供定時自(zì)動備份。

軟件(jiàn)的特點：“通用+定制開發”的方式，解決客戶不同層面的需求。